澧县人民医院2016年决算分析报告

一、医院基本情况

　　澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合性医院。医院现有职工929人，其中副高职称以上98人，中级职称232人，离退休人员229人。2011年县委、县政府决定医院实施整体搬迁，新院总投入资金预计5.7亿元，按三级医院标准建设。2015年11月新院迁建工程完成并投入使用，设置临床医技科室40多个，开放床位1500张，已成为澧县医疗、教育、培训、科研中心。

 

二、主要事业成效

　　根据省、市、县关于深化医药卫生体制改革的工作部署及《澧县县级公立医院综合改革实施方案》精神，进行县级公立医院综合改革，我院坚持公立医院公益性质，以破除以药补医机制为关键环节，坚持以改革促发展，加强人才队伍为核心的能力建设，不断提高我院医疗卫生服务水平，满足人民群众基本医疗服务需求，切实解决城乡居民看病难、看病贵问题，全力推动公立医院改革工作，并取得了一定成效。

　　（一）取消药品加成，调整医疗服务价格

　　按照我县公立医院改革实施方案的节点要求，我院于2015年4月1日启动综合改革，取消药品加成，实行药品零差率销售。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担及经济社会发展水平等因素，合理调整价格，充分体现医务人员技术劳务价值，逐步理顺医疗服务比价关系。合理提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低药品、高值医用耗材及大型医用设备检查治疗价格，通过提供优质服务获得合理收入。

　　（二）规范诊疗行为，控制费用不合理增长

　　以促进“合理检查，合理治疗，合理用药”为目的，规范诊疗行为，杜绝不合理检查及治疗。执行基本药物处方评价制度，规定药占比例并严格执行，实行重点药品监管，进一步健全完善医院费用控制制度。

　　（三）规范药品采购管理

　　我院严格执行省药品集中采购制度，优先配备使用基本药物和常用低价非基本药物，并不断提高使用比例。严格采购付款制度，加强药品储存管理，改善药品储存保管条件，防止贮藏不当影响药品质量，保证人民群众用药安全有效。

　　（四）完善医疗监管机制

　　实施院务公开，定期公开财务状况,发挥职工代表大会在医院自律管理监督中的作用，加强民主决策，推进民主管理。建立完善医务人员管理信息系统和考核档案，记录医务人员各项基本信息、年度考核结果及违规情况等。加强医保机构对医疗服务的监督制约。利用信息化手段，逐步健全医保对医务人员用药、检查等医疗服务行为的监督，加强对基本医保目录外药品使用率、药占比、次均费用、参保人员负担水平、住院率、平均住院日、复诊率、转诊转院率、手术率等指标的监控。

　　（五）调整医院发展战略，适应新形势要求

　　在实行药品零差率、调整医疗服务价格的新形势下，医院价值体现更多地向提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等方向发展。新的形势要求医院要开展适宜新技术、新业务、增强医院技术服务能力；开展优质服务，提升医院服务质量；开展建设人民满意医院工作，提升群众满意度。开展便民惠民服务，优化服务流程，实现“一站式”的就医新模式。

 

三、收入支出预算执行情况

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年医院总收入381506753.47元，其中医疗收入365741753.47元，财政拨款15765000元；2015年医院总收入308850088.58元，其中医疗收入287313788.58元，财政拨款21536300.00元。医疗收入同比增长78427964.89元，增长率27.30%；财政拨款同比减少5771300.00元，减少率26.80%。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1.预算与决算基本符合，无预算调整。预算收入完成率100%，预算支出完成率100%.

　　2.收入支出结构

⑴ 医疗收入占总收入比率95.87%，财政拨款占总收入比率4.13%。

⑵ 人员经费支出占总支出比率22.46%，日常公用经费支出占总支出比率8.39%。

　　3.“三公”经费支出情况

⑴ 2016年接待费636320.00元，人均支出684.95元；上年601121.00元，人均支出864.92元；2016年医院救护车支出314550元，上年412250.13元。

⑵ 2016年会议费73323元，主要是新院搬迁后，为扩大影响，提高医疗水平，举办了省、市学术年会。上年没有会议费。

⑶ 2016年财政拨款15765000元，其中基本工资200万元，公立医院改革经费356万元，财政贴息1000万元，对口支援乡镇卫生院等其它拨款205000元。资金困难。新院建设预计投资5.7亿元。目前，医院借贷情况为银行借款3亿元、职工集资2200万元、欠药品及器械款1.12亿元，且利息每年要2000万左右。运行成本高。社会保障费用年增加800万元左右，水电燃气及物业等费用年增加费用2000万元，而医院每年结余不到1500万元。财政投入少。财政每年定额拨款200万元。

　　（三）年末结转结余情况

　　年末亏损5387840.30元。

　　（四）预算执行存在的问题、原因及改进措施

　　对预算重视不够，各科室预算观念较淡薄。今后，财务科按预算方案执行，录入预算管理软件，各科室报销费用、领取物品均按预算程序执行。每月考核预算执行，对执行符合率偏低科室及项目提出书面整改通知，科室要有整改措施并执行，每季度做预算执行的分析报告，年终有年度预算分析报告。

　　各科室预算考核结果，要与绩效分配方案挂钩。对预算执行好的科室，绩效工资上浮；对预算执行差的科室，绩效工资下降。

 

四、资产负债情况

　　年初资产734107058.39元，年末资产854740881.13元。其中流动资产248164228.43元，在建工程471623365.83元，固定资产134324988.38元；负债568846321.86元，其中应付账款116646273.28元，长期借款417875056.70元。资产负债率为66.55%。净资产285894669.27元。

 

五、本年度部门决算工作开展情况

　　医院已按主管部门要求组织、编报、审核，并按要求开展决算工作。

 

澧县人民医院

2017年1月13日